天道酬勤  克难求进  捷报频传

精准施策  同心协力  再造辉煌

总经理 孙大军

2017年是吉林水务建厂90周年，也是集团发展史上极不平凡的一年。一年来，集团上下紧密围绕第二次党代会确定的发展方向和年初职代会明确的行政工作重点，深化改革，创新挖潜，攻克了诸多新挑战，良好完成了年度生产经营目标，取得了振奋人心的可喜成绩。

生产经营指标节节攀升

2017年，供水量完成13,888万吨，较计划减少347万吨，售水量完成8,262万吨；七家子污水公司污水处理量完成8,117万吨，实现COD减排26,431吨;吉林碧水源公司完成处理量5,135万吨，实现COD减排19,792吨；管网漏损率年初推算值为51.8%，计划降低8个百分点，实际完成40.51%，降低了11.29个百分点；自来水水质综合合格率100%；污水处理排放满足国家一级A要求，达标排放率100%。

财务指标优于计划

集团整体财务情况，集团营业总收入35,339万元，比计划增加3,237万元，集团资产总额264,615万元，负债总额195,555万元，资产负债率74%，国有资本保值增值率88%，净资产收益率-13.44%。其中集团本部营业总收入5,749万元，增收1,249万元，超计划28%。股份公司营业总收入23,255万元，增收1,174万元。七家子污水公司污水处理服务费收入4,197万元，共发生成本费用支出8,415万元，利润总额-3124万元，较计划减亏1,050万元。其他子公司全面实现了年初“保本微利、利润上缴”的年度目标。

以“保安全、促服务”为工作主线，克服困难和挑战，保持生产经营工作稳中向好、稳中有进。

一是面对原水水质异常变动、夏季汛期洪水来袭等诸多挑战，采取有效措施，保证了全年供水稳定、水质安全达标。2017年我市松花江段原水情况极为特殊，年初开始江水水位持续偏低，江面冰凌十余次堵塞一水厂取水口，同时原水浊度相对增高，并发生了原水中锰含量超标、氨氮含量升高等水处理难题。7月中旬，我市又遭遇两次洪水，部分城区发生内涝，原水浊度飙升至20,000NTU以上，并长期居高不下。面对这些挑战，公司加强了供水调度管理，各水厂科学调整工艺，合理投加药剂，结合“设备管理年”活动加强设备管理，确保了运行稳定；各分公司强化泵站管理，严格执行管道冲洗制度。通过公司上下的共同努力，2017年全年、包括洪灾期间，我市供水始终保持了安全稳定、水质达标。

二是克服不利因素，保持污水处理工作整体运行平稳，达标排放。七家子污水公司克服了污水二期运行不稳定、污水一期试运行、污水处理服务费不足等不利因素，一方面加强设备管理，强化科学调度，注重保证运行安全；另一方面与吉林碧水源加强配合，保证了污水一、二期整体运行安全平稳、达标排放。同时，加强成本管理，较计划减亏1,050万元。

三是持续强化安全管理，落实安全主体责任，保持了重大安全生产责任事故零发生。按照公司“保安全、促服务”常态化要求，严格落实安全管理网格化机制，坚持“逢会必讲安全”。强化贯彻安全工作“一岗双责”、“党政同责”，落实安全工作主体责任，及时发现并消除了各类安全隐患，实现了全年重大安全生产责任事故零发生。

四是优化服务模式，提高抢修效率，企业的社会评价不断提高。公司将供水受理三级网络转变为一级受理网络，升级了供水110调度服务系统，并对各级受理人员进行闭环考核，促进了服务质量提升。全年公司110供水调度中心共接待受理8.47万件，市长电话室转办事项从2016年的3,402件减少至2017年的2,049件，下降了39.77%，群众满意率从77%提高至98.44%。全面推行客户经理一站式服务模式，依托客户经理与社区、用户主动沟通，解决问题，实现了服务前移，提前化解了很多矛盾。在维修抢修方面，公司大力推进各级区域闸门和楼房根闸的加装工作，减少停水面积，提高维修抢修效率，全年完成各类漏水维修3,735件。

努力增收节支，争取政策支持，保证企业经济效益不断向好。

一是转变查收模式，加大违章用水查处力度，实现了水费收入显著增加。营业查收模式由过去“分类查收”调整为“分块查收”,使查收工作与客户经理、网格化管理进一步契合，对主营业务增收起到了积极效果。开展了大规模查收质量检查，加快了三产、特业用户水表出户工作，促进了浴池等特业用水增量，全年共实现追补水费、增量增收等稽查收入622万元（含稽查大队收入110万元）；自来水收入达到23,131万元的历史新高。另外，2017年各水厂共计节电356万元，成绩十分可喜。

二是科学调度，大力治损，保证用户用水需求，管网漏损率治理取得明显效果。通过总调度室合理管网平差、各水厂认真执行调度指令，在保证用户用水的前提下，整体出厂水压力较计划降低了0.03MPa，出厂水水量较计划减供347万吨。加强内部查漏队伍建设，调度外聘查漏公司，共探查出漏点513处。各营修分公司加快二、三、四级流量计安装速度，利用分区计量法、最小流量法等手段，积极探漏掐管，减少水量漏失。管网漏损率较去年降低达11.29个百分点。

三是逐步扩大供水市场，不断创新开展新业务，企业收入新增长点不断涌现。公司多次与吉林北大壶体育旅游经济开发区管委会和万科松花湖国际度假区开发有限公司洽谈供水、污水方面移交事宜，公司水务市场有望进一步拓展。2017年汇顺水务工程公司健全和完善了内控制度，积极争取活源，全年完成工程收入644万元。凇城水表公司面对市场实际需要，已开始与国内先进厂家洽商，即将进军高附加值的智能水表市场。污水公司应松花江电厂请求，恢复了再生水供水工作，目前日供水量已达到1,000吨，同时公司正在积极与吉林化纤集团洽谈再生水使用方案，可预见的日用量将达到4-5万吨。水务工程设计院在以往设计的基础上，首次承担项目前期土地、规划等手续办理工作，综合业务得到了拓展。水质管理检测中心办理了独立法人资质，保证了第三方检测的独立性，并为未来扩大检测市场收入做好了准备。工程管理部与吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司建立战略合作关系，进行合作监理，2017年共向开发商收取监理费用40万元。随着这些收入新增长点不断涌现，企业的发展活力正在不断增强。

四是积极争取价格调整和政策资金，努力扩大企业收入。经过公司积极争取，3月24日起居民污水处理费价格实现了调整，年可增收约2,000万元。先后协调市财政拨付哈达湾老工业基地给水管网改造国家中央预算内资金200万元。争取到省地下供水管网改造项目2016年奖补资金186万元。突破性实现了环卫降尘用水水费的收取，年内收入254万元。争取政府对大专院校等优惠用水差额补贴480万元，二次供水改造财政贴息1,634万元。这些资金收入，对企业经营发展提供了良好补充。

深化内部改革，完善企业制度，企业内生动力不断增强。

建立和改进了股份公司相关内控管理制度；“模拟法人”管理逐步深入，各基层单位自主经营、创新管理的意识明显增强。三是智慧水务项目建设阶段性完成，公司初步实现了由传统管理向智能化管理的转变。

工程项目有序推进。

一是老旧宜居小区管网改造工程年度任务顺利完成。二是吉林市安全应急备用水源管线工程主体基本竣工。三是六水厂建设工程按计划稳步推进。四是污水公司一、二期工程后续工作持续推进。五是松花湖和北大壶水务项目快速推进。六是其他内部工程良好开展。

各机关部（处）室良好发挥业务指导和服务职能，充分保证了公司各项工作顺利开展。

各机关部室立足自身职能，积极务实工作，保证和促进了日常公务办理、安全管理、工程管理、财务管理、计划管理、行政后勤管理、人力资源管理、生产技术管理、物资采购管理、供水调度管理、营销管理、稽查管理、审计监察管理等各方面工作有序高效开展，为公司年度目标的顺利实现，提供了有效的专业支持和有力的服务保障。

企业文化建设和员工幸福指数不断提升。

2017是水务集团建厂90周年，公司举办一系列纪念活动，使公司90年历史形成的企业精神得到了沉淀和升华，并为全体员工定做了新的冬夏工装。公司继续坚持开展送温暖、金秋助学等帮扶活动，组织员工进行了健康体检，为员工续办了医疗互助保障及保险，发放生日卡，并按照集团第二次党代会精神，为在岗员工平均增资200元/月，使水务员工的安全感、归属感、获得感和幸福指数不断提升。

2018年行政工作原则安排

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是公司“十三五”规划承上启下的关键一年。本年度，我们的指导思想是：以党的十九大精神为统领，以集团公司第二次党代会精神为指导，坚持深化改革和拓展市场相结合，围绕集团公司“保安全、促服务”这一生产经营发展主线，严格管理，促进企业运营日趋规范，不断提升企业效益和效率，不断提升企业形象。

我们的主要任务是：继续做好“保安全、促服务”这一核心工作，毫不动摇地保证水质安全。继续确保水务工作在安全环境下高效开展，不断提升企业的社会形象和群众口碑。积极争取外部政策支持，深入挖掘市场潜力，大力治损，开展新技术应用，增收节支，节能降耗，实现集团主营收入明显提升。抓好工程项目建设，不断夯实水务发展基础。促进子公司创新开展业务，不断扩大企业新的收入增长点。

2018年度生产经营指标和财务指标计划情况

主要生产经营指标计划：

制水量14437万吨；供水量13,366万吨；售水量8,554万吨（含工程用水110万吨）。

污水（一期）处理量：7,300万吨，达到国家一级A排放标准，实现COD减排16,060吨。

管网漏损率控制在36%以内。

水质合格率100%。

漏水维修及时率100%。

集团公司总体财务计划指标：

营业总收入：33,793万元；总成本：48,599万元；

利润总额：-10,962万元。

集团公司本部财务计划指标：

营业总收入：3,438万元；总成本：9,638万元；

利润总额：-4,149万元。

股份公司财务计划指标：

营业总收入：24,038万元；总成本：26,131万元；

利润总额：-1,300万元；

七家子污水公司财务计划指标：

营业总收入：4,168万元；总成本：10,717万元；

利润总额：-5,549万元。

其他子公司要实现保本微利、利润上缴。

2018年，我们的主要工作任务目标是：

坚持深化改革、完善管理，使企业经营不断向高效率、规范化迈进：2018年，集团公司要站在全局发展的角度，大力拓展增收渠道，加强对各子公司的考核和管理，帮助各子公司不断规范运作，健康发展。股份公司作为水务集团发展壮大的核心力量，要继续细化内部制度建设，将生产经营各项活动全部纳入制度范畴，依靠制度管理，减少管理的随意性和主观性，确保股份公司运行进一步规范。其他子公司要充发挥独立法人优势，自主研究增收途径，积极开拓市场，实现保本微利、利润上缴。

要通过客服化、扁平化、一体化等管理手段，使企业管理逐步向流程化、制度化迈进；要加强计划管理；是要进一步深化模拟法人管理；要进一步推动网格化建设；是要进一步加强客户经理人管理利用智慧水务项目建设成果，实现科技化管理。

以“保安全、促服务”为主线，确保企业生产经营各项工作平稳有序，稳中向好：要严格确保供水工作安全平稳；污水公司要努力突破瓶颈，保证稳定发展；要继续加强安全管理；要大幅提升服务意识。

进一步拓宽经营渠道，积极增收创收，降低管网漏损，提高企业经济效益：要确保主营收入不断增长；积极争取其他收入和政策支持；狠抓管网漏损率治理，节能降耗。

做好工程项目相关工作，为企业长远发展夯实基础：重点放在在吉林市安全应急备用水源管线工程方面、在六水厂建设工程方面，以及在内部专项工程方面。

加强机关部（处）室建设，提高服务意识，良好发挥出部室职能：各机关部（处）室要加强自身建设，不断提高综合能力和业务水平，不断提高执行力，确保优质高效、不折不扣地落实好公司确定的政策、安排的任务。要进一步加强劳动纪律，改进工作作风，强化对基层单位的检查、考核、指导和服务，达到管理和服务的辩证统一，切实帮助基层单位解决技术、管理方面的困难，促进公司整体服务形象、工作效能、经营业绩取得明显提升。

各位代表！

使命重在担当，实干铸就辉煌。在新的一年里，让我们紧密围绕公司发展主线，继续坚定信心、凝聚力量、为我市人民提供安全稳定的水务服务，为我市经济发展和社会稳定作出应尽贡献，在水务集团的发展史上书写新光荣，铸就新辉煌。